1月17日星期二投资者需要注意的事情:

美元本周开盘于上周收盘水平，美元兑主要货币对基本持稳。市场参与者仍交易于美国价格压力缓解，以及美联储货币政策很快将转向的前景。然而，由于美国股市因马丁·露德·金(Martin L. King)节日休市，市场乐观情绪在周初淡静交易中回落。美元在收盘前终于反弹，美元兑大多数主要货币收盘时小幅上涨，但仍有下跌的风险。

随着世界最大经济体几十年来的高通胀显示出降温的迹象，投资者现在愈发相信，美联储的加息周期已接近尾声，而且利率不会升至之前担心的那样高。

Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示：“现在想象美元大幅下跌的趋势还为时过早，我们当然看到一些美元重新定价，但要出现广泛的美元疲软，需要真正看到美联储的预期有实质性转变，可能会在某个时候降息，而我们现在还没有看到这些。”

市场目前认为，美联储在2月会议上加息25个基点的可能性为91%，加息50个基点的可能性为9%。

市场的主要焦点是日本政府债券(JGBs)， 10年期国债收益率飙升至0.52%，推升日本央行利率区间上沿。日本央行(Bank of Japan)本周将召开货币政策会议，债券收益率上升引发市场猜测，日本政策制定者最终将调整货币政策。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)的任期将于明年4月结束，投机投资者相信，黑田东彦将在离任前改革超宽松政策。日本央行副行长雨宫正佳(是下一任行长的主要候选人。

加拿大央行消费者调查显示，未来一年的通胀预期从第三季度的7.11%上升至创纪录的7.18%，而未来两年的通胀预期从第三季度的5.22%下降至5.14%。

欧元兑美元

欧元兑美元周一稍早创下1.0874美元的九个月新高，随后回落，收盘报1.0820美元，跌幅约0.11%。

荷兰国际集团(ING)的经济学家正大幅上调欧元/美元的2023-2024年预测。

“考虑到欧元/美元在推动全球外汇趋势方面的重要性，我们不再认为未来几年低于预期的情况是合理的。相反，我们预计欧元/美元将重回中期公平估值，目前在1.15附近。 就今年的季度情况而言，第二季度也应该是中国重新放开趋势出现进一步走高的时期。欧元/美元可能会在第二季度大幅上涨，届时我们预计美国核心通胀将大幅下降，从而使美国短期收益率曲线也会下调。 ”

以美元计算，欧洲斯托克600指数自去年9月底以来已累计上涨近30%，超过标普500指数12%的涨幅。即便如此，欧洲股市的估值仍低于美国，也低于其长期平均水平。

以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师表示，他们预计，在鹰派央行、波动的通胀和企业盈利疲软的持续风险下，反弹将在第一季度结束。

摩根士丹利策略师表示，在中国重新开放的乐观情绪和更好的盈利前景的背景下，欧股相对于美国同行的创纪录领先表现仍持续一段时间。

摩根士丹利预计，到2023年底美元指数为98，而此前预测为104；预计到2023年底，欧元兑美元为1.15，而此前预测为1.08。

评级机构穆迪经济学家表示，2023年，德国、意大利和斯洛伐克的GDP都将低于疫情前的水平。穆迪预计欧元区今年的主权信用前景为负面，并称该地区面临“温和衰退”。

英镑兑美元

周一，美元在欧洲交易时段企稳，英镑兑美元也从近一个月高位回落，英镑兑美元尾盘下跌0.39%，收报1.2186美元。

周二，亚市早盘英镑/美元疲弱，已回落至1.2180-1.2210窄幅区间。早些时候，英镑未能触及关键阻力1.2300后出现大幅下跌。美元全盘反弹打压英镑。

周一标普500指数期货出现整理，美国生产者价格指数(PPI)数据公布前市场情绪谨慎升温，引发避险情绪。

此外，英国央行(BoE)行长贝利在美国时段发表讲话称通胀上涨的预期回落，但未能提振英镑。贝利发表的讲话与他去年年底的言论相似，对英镑/美元的影响很小。

英国央行行长安德鲁·贝利周一表示，随着能源价格下降，今年通货膨胀似乎将明显下降。然而，他表示，在这种情况下劳动力市场劳动力短缺构成“重大风险”。

路透社表示，“英国央行预计将在下月初连续第十次加息，投资者面临的主要问题是加息规模，因为英国央行要权衡衰退风险和抗击通胀的必要程度。 ”

美元兑日元

周初，美元/日元从127.21的7个月低点反弹，收盘报128.46日元，涨幅约0.48%。

投资者一直在催促日本央行改变其超宽松货币政策，这导致日本指标10年期公债收益率连续两日突破央行设置的新上限。

周二，日本央行宣布将无限量购买5-10年期限日本国债。近来，日本央行维持的常规日常操作是购买日本国债，以持续打压债券收益率。在周三日本公布货币政策前，市场稍加关注日本央行债券购买操作，这可能是本周的主要事件风险。

市场为周三日本央行货币政策会议做准备，多家投资银行和分析师公布其对美元/日元的预测，美元/日元最近受到了更多关注，特别是在日本央行调整收益率曲线控制区间措施后。

高盛分析师预计美元/日元将进一步下跌3.0%，或跌至125.00紧下方的水平。然而，高盛还表示，美元/日元更大的驱动应该在于美国利率，而不是美国国内货币政策。

高盛还表示，他们的经济学家预计日本央行将维持债券收益率曲线控制政策，并可能进一步微调这一政策以增强其可持续程度。然而，日本完全退出宽松货币政策的风险加大表明美元/日元的上行空间更为有限。

澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示：“我认为整个世界都将关注周三......而G10(货币)本周的走势可能将由日元和日元交叉盘的情况来定义，从那里得到信息。我不认为(日本央行)有足够的时间说他们要进行评估并等到第二季度或黑田东彦卸任，此间不做任何进一步调整。”

日本央行行长黑田东彦将于4月卸任。

澳元/美元短暂交易于0.7000关口上方，但稳定在0.6950附近，而美元/加元则整理于1.3400附近。

伦敦金价守住1900美元关口，目前在1914美元盘整，而原油价格小幅下跌，WTI油价收于79.12美元。

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