1月5日星期四，投资者需要关注的事项：

周三，美元兑主要货币对出现反转大幅下跌。然而，美元兑主要货币对跌幅并不均衡，澳元表现最强，而欧元最为疲弱。

事实上，中国和澳大利亚的消息是导致美元抛售的最初催化剂。新闻显示，经过两年的冲突，中国国家发展和改革委员会正在讨论对澳大利亚煤炭进口取消部分禁令的计划。此前，澳大利亚称新冠病毒来源于中国，引发中国民众愤怒，并对多种澳大利亚产品实施了禁令，澳大利亚商品出口中国于2020年年中中断。从市场消息来看，煤炭进口最早可能在4月1日恢复。

另一个令美元承压的因素来自日本，日本央行试图降低政府债券收益率。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)指出，政策制定者将继续实施宽松货币政策以实现通胀目标。

全球债券收益率下降，打压美元，因为澳大利亚和日本的消息影响债券收益率，同时拖累海外债券收益率。

国际货币基金组织(IMF)总裁表示，全球三分之一的经济体可能在2023年陷入衰退。

市场情绪继续关注着中国经济发展形势。一方面，市场人士乐观地认为，中国在取消清零政策后将恢复增长。这一乐观情绪提振了风险情绪，减少了对美元的需求。但另一方面，许多人预计这种复苏将是一条漫长而崎岖的道路。

美国时段午后，美联储(FOMC)公布了最新会议纪要。该文件显示，政策制定者仍对通胀风险感到担忧，尽管美联储乐见10月和11月价格压力出现缓解，但他们目前仍在根据价格压力做出货币政策决定。

多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些官员认为，通胀风险可能更加持久，而一些官员则认为，通胀风险更为均衡。最后，没有迹象提出美联储计划下次会议上的加息幅度。

这一消息打压股市从盘中高点回落，并引发了有关美国官员将继续积极收紧货币政策的猜测。

周五将公布的12月就业报告是本周美国经济的主要焦点，预计将显示雇主在该月增加了20万个工作岗位，而12月的平均时薪预计将增长0.4%，同比增幅为5%。

周三的数据显示，由于劳动力市场仍然紧张，美国11月的职位空缺下降幅度低于预期。仍然稳固的就业市场被认为给了美联储抗通胀战役中继续加息的空间。

欧元兑美元

欧元兑美元收盘时勉强守住1.0600关口，收报1.0603。数据显示，法国12月消费者价格压力的缓解程度超过预期，欧洲地区的通胀可能已经见顶，乐观情绪使欧元上涨。这提振了欧洲央行可能采取不那么鹰派的政策的希望，这将反过来支持更强劲的经济。

当地时间1月4日，欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍在《经济学人》发表专栏文章，称欧洲正面临着巨大的挑战和不确定性，能源危机将欧洲通货膨胀推向历史新高，这对经济的考验巨大。在包括美国的所有发达经济体中，欧盟承担了俄乌冲突最大代价，导致欧洲能源价格被严重推高，这也使得欧元区首次面临有史以来的长期高通胀，当下必须采取行动降低通货膨胀。

法国巴黎银行首席经济学家William Vijlder在一篇文章中说，新的一年，欧洲和美国的关键经济变量应该会发生变化，通胀将大幅下降，央行利率将达到峰值，经济将滑向衰退。他表示：“美联储和欧洲央行应该会在2023年初继续上调政策利率，但随后它们的货币政策应该已经足够收紧，并将转向观望。”Vijlder指出，美国和欧元区今年都将有一段时间处于衰退之中，衰退预计是短暂和轻微的，但如果能源价格再次上涨或通胀下降幅度低于预期，经济收缩幅度可能会更大。

法国兴业银行表示，欧元可能在2023年初上涨，因风险偏好积极、能源价格下跌以及俄乌冲突可能缓和，这将使市场更多地关注欧洲央行的政策收紧。法国兴业银行外汇策略师Olivier Korber表示，美联储的预测显示，与欧洲央行对欧元区通胀的预测相比，美国通胀下降的速度要快得多。因此预计欧洲央行将大幅加息，其加息周期可能比美联储持续的时间更长。Korber称，“即使1月份的季节性因素表明欧元兑美元兑USD开局缓慢，但预计随着迈向春季，其走势将加速。”

英镑兑美元

英镑兑美元回到1.2050附近舒适区域，周线波动不大。在英国实际国内生产总值录得负值的情况下，市场担忧英国经济衰退状况打压英镑买盘。

Shore Capital的分析师在一份报告中表示，由于各方面经济逆风，预计2023年上半年英国的消费环境将会艰难。然而，英国就业市场将继续支撑经济，预计就业市场全年都将保持韧性，失业率将达到4.5%-5%，“2023年英国最低工资上调近10%的提议，可能足以让下半年的实际工资得到有效增长。”他们补充称，由于对商品和服务的需求预计在今年第四季度才会开始改善，资产负债表稳健、管理能力强、目标意识强的企业更有可能跑赢市场。

荷兰国际预计，英镑兑美元可能将下跌，特别是如果市场开始减弱此前的预期，即美联储可能会降息，而英国央行正变得更加谨慎的话。荷兰国际集团分析师Chris Turner在一份报告中表示，他们认为，预计将从2023年夏季开始的美联储200个基点降息幅度可能会略微缩减。他称，如果美国数据，特别是通胀和工资数据超出预期，英镑兑美元可能会跌至1.1650。

美元兑日元

周三，美元兑日元美国交易时段上涨了大约200个点，收涨1.24%，收报132.62。在美国供应管理协会(ISM)公布的制造业采购经理人指数疲弱且美债收益率大幅上升之后，美元兑日元大幅飙升。

尽管日本央行在12月调整了国债收益率波动范围后，日元大幅上涨，美元兑日元大幅走弱，但130关口附近支撑极强，本周再次受阻130关口后，更多的逢低买盘入场，在短线帮助美元兑日元反弹。

尽管市场存在风险情绪，但由于日本央行倾向于进一步放宽政策以推高薪资，以实现2023年和2024年通胀上调的预期，也会帮助美元兑日元恢复上涨。

大宗商品相关货币兑美元走高，澳元兑美元反弹愈150点。由于美股丅，澳元兑美元目前在0.6830附近交易。另外，美元兑加元交投于1.3500附近，离盘中低点1.3476不远。

由于担心中国原油需求，原油价格周三继续下跌。WTI原油价格跌至每桶72.90美元。一方面，原油受到对中国需求减少的担忧的影响，随后因美股下跌出现回落。

伦敦金交投于1,851美元左右，此前一度触及六个月新高1,865.12美元。

美债收益率回落，10年期美债收益率目前徘徊在3.70%左右，当日下跌8个基点，两年美债收益率录得4.38%，当日下跌2个基点。

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