2023-03-15 17:56:56
週三,現貨黃金(XAU/USD)在接近1900美元附近遭受拋售,這是短期關鍵支撐位。在此過程中,黃金從最近美國10年期和2年期國債收益率之間的差異擴大中獲得線索。對黃金施加下行壓力的還有全球決策者無法說服市場相信矽谷銀行(SVB)和簽名銀行的最新事件所帶來的風險,投資者對黃金的配置仍然很低,預計這次銀行業的動盪將在長期內重振投資者的需求。此外,最近美聯儲基金期貨的上漲有利於3月加息0.25%,這也給美元帶來支撐,進而對金價產生了壓力。
週二公佈的美國消費者物價指數(CPI)讓投資者感到紓解,因為數據符合預期。
美國2月總體CPI月率錄得0.4%,前值0.5%,年率錄得6.0%,前值6.4%。核心CPI月率錄得0.5%,略高於前值0.4%,年率錄得5.5%,掐指5.6%。除去住房部分,服務業物價比預期的要好。上述數據被投資者認為是積極的,因此,週二美國股票市場出現了大漲。
由於矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的影響,投資者對週二公佈的美國CPI變得越來越謹慎和擔心,這凸顯了美國銀行和金融系統內的潛在損害。因此,美聯儲(FED)可能需要比預期更早地停止加息週期,以應對這種情況。然而,美國公佈的更強勁的CPI可能對這一計畫構成挑戰。
相對平靜的美國CPI發佈讓美聯儲的工作變得輕鬆了一些,因為通脹矩陣中最令人關注的部分--除去住房部分-已經發出了一些回落的信號。
關於目前的市場動態,3月的FOMC會議可能是加息週期的一錘定音,市場可以猜測2023年底降息的可能性。然而,這方面還需要更多的明確性。
在3月22日的FOMC會議之前,觀察美國零售銷售數據是否預示著任何低迷的零售活動將很重要。
應該注意的是,在美國零售銷售、工業生產和生產者物價指數等相關數據出現下滑的情況下,黃金交易商預計難有較大的上升空間。最重要的是,風險催化劑和下周的聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議是黃金交易商需要關注的明確方向的關鍵催化劑。
倫敦金技術分析
金價正在鞏固之前的跌勢,滑落到關鍵的1900美元的支持轉為阻力位下方,此價位包括月線161.8%斐波那契回撤位和日線23.6%斐波那契回撤位。
這樣一來,黃金似乎已經準備好進一步跌向前日低位1895美元。
在此之後,1890美元可能成為黃金買家的最後防線。
另外,上行突破1901美元並不是對黃金買家的公開邀請,因為日線38.2%斐波那契回撤位和布林通道中軌約1905美元附近會考驗金價的進一步上行。
即使金價突破了1905美元的阻力,1910美元和1914美元附近將挑戰黃金多頭的進一步上升空間。
最重要的是,金價仍然看跌,除非它保持在1924美元上方。
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