因美債收益率曲線倒掛提振美元多頭,對美聯儲的押注在美國二線數據前對黃金多頭構成挑戰

2023-03-15 17:56:56

週三,現貨黃金(XAU/USD)接近1900美元附近遭受拋售,這是短期關鍵支撐位。在此過程中,黃金從最近美國10年期和2年期國債收益率之間的差異擴大中獲得線索。對黃金施加下行壓力的還有全球決策者無法說服市場相信矽谷銀行(SVB)和簽名銀行的最新事件所帶來的風險投資者對黃金的配置仍然很低預計這次銀行業的動盪將在長期內重振投資者的需求。此外,最近美聯儲基金期貨的上漲有利於3月加息0.25%,這也給美元帶來支撐,進而對金價產生了壓力。

週二公佈的美國消費者物價指數(CPI)讓投資者感到紓解,因為數據符合預期。

美國2月總體CPI月率錄得0.4%,前值0.5%,年率錄得6.0%,前值6.4%。核心CPI月率錄得0.5%,略高於前值0.4%,年率錄得5.5%,掐指5.6%。除去住房部分,服務業物價比預期的要好。上述數據被投資者認為是積極的,因此,週二美國股票市場出現了大漲。

由於矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的影響,投資者對週二公佈的美國CPI變得越來越謹慎和擔心,這凸顯了美國銀行和金融系統內的潛在損害。因此,美聯儲(FED)可能需要比預期更早地停止加息週期,以應對這種情況。然而,美國公佈的更強勁的CPI可能對這一計畫構成挑戰。

相對平靜的美國CPI發佈讓美聯儲的工作變得輕鬆了一些,因為通脹矩陣中最令人關注的部分--除去住房部分-已經發出了一些回落的信號。

關於目前的市場動態,3月的FOMC會議可能是加息週期的一錘定音,市場可以猜測2023年底降息的可能性。然而,這方面還需要更多的明確性。

322日的FOMC會議之前,觀察美國零售銷售數據是否預示著任何低迷的零售活動將很重要。

應該注意的是,在美國零售銷售、工業生產和生產者物價指數等相關數據出現下滑的情況下,黃金交易商預計難有較大的上升空間。最重要的是,風險催化劑和下周的聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議是黃金交易商需要關注的明確方向的關鍵催化劑。

倫敦金技術分析

金價正在鞏固之前的跌勢滑落到關鍵的1900美元的支持轉為阻力位下方,此價位包括月線161.8%斐波那契回撤位和日線23.6%斐波那契回撤位。

這樣一來,黃金似乎已經準備好進一步跌向前日低1895美元。

在此之後,1890美元可能成為黃金買家的最後防線。

另外,上行突破1901美元並不是對黃金買家的公開邀請,因為日線38.2%斐波那契回撤位和布林通道中軌約1905美元附近會考驗金價的進一步上行。

即使金價突破了1905美元的阻力,1910美元和1914美元附近將挑戰黃金多頭的進一步上升空間。

最重要的是,金價仍然看跌,除非它保持在1924美元上方。

 

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