2月9日星期四，投資者需要關注的事項:

週三美元貨幣對收盤漲跌互現，因美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾引發的樂觀情緒逐漸回落。歐洲股指小幅上漲，但美股收跌。儘管如此，美國政府債券收益率仍然持穩於週二收盤水準，限制美元強勢。

鮑威爾週二在華盛頓經濟俱樂部的問答環節中承認，如果經濟狀況仍然強勁，利率可能需要比預期更高。但他重申，他認為美國正處於“通脹放緩”的過程中。

分析師表示，隨著美聯儲緊縮週期接近尾聲，市場消化年底前降息的預期，美元的前景仍偏下行。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman稱：“美元走弱是因為鮑威爾並不鷹派，他的講話中有幾處，表明就業報告並未實質性地改變美聯儲的前景，儘管自上周以來一直稱前景取決於數據，但針對提問：‘如果他看到了(就業報告)，是否會以更大幅度提高利率’，鮑威爾甚至沒有回答這類問題。基於這種舉動，他不會以更大幅度加息，而前景本身並沒有因為一份數據而改變。”

美聯儲理事庫克(Lisa Cook)說，由於通脹水準仍然過於高企，美聯儲的重點仍然是恢復價格穩定。庫克補充說，他們需要在一段時間內實行限制性的貨幣政策。

此外，紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯表示，勞動力市場仍然非常強勁，並指出他們在利率方面還有更多工作要做，並補充說，經濟數據將決定美聯儲加息路徑。

最後，美聯儲理事克裏斯托弗·沃勒加入了紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯和另一位美聯儲理事麗莎·庫克的行列，強調了通脹擔憂，並暗示加息，同時也壓低了2023年降息的討論。他警告說，利率可能會高於預期。

不僅美聯儲的政策制定者，美國官員也加劇了美聯儲加息的擔憂。美國財政部長珍妮特·耶倫提到，“儘管通脹仍然居高不下，但有令人鼓舞的跡象表明，經濟許多領域的供需不匹配正在緩解。 ”此外，美國總統喬·拜登在接受美國公共廣播公司採訪時表示，美國在2023年或2024年都不會出現衰退。

美國10年期國債收益率週三從一個月高點逆轉，結束了連續三天的上升趨勢，目前承壓於3.61%附近。這也幫助標準普爾500期貨忽略美股收跌，依然小幅上漲。

期貨市場週三的定價顯示，預計聯邦基金利率到7月將達到略高於5.1%的峰值，利率區間目前為4.5%-4.75%。但市場也預期美聯儲將降息，到年底的隱含利率為4.8%。

衍生品市場的定價顯示，交易員預計歐洲央行將在夏末加息至3.5%左右，目前利率為2.5%。

FOREX.com和City Index的高級市場分析師Joe Perry稱：“市場消化更高的終端利率之際，也在消化年底大幅降息25或50個基點，這對美元不利。”

本交易日重點關注美國初請失業金人數的變動，留意英國央行行長貝利講話和歐洲央行官員講話。

歐元兌美元

歐元仍然是美元貨幣對中最弱的對手貨幣之一，目前歐元/美元交投於1.0725附近。

歐元兌美元在週四歐市早盤刷新盤中高點1.0730，整理本周行情。該貨幣對錄得五日來首日上漲.

近期歐央行官員接受採訪時重申其鷹派傾向。市場情緒謹慎樂觀也引發該貨幣對反彈。美債收益率下跌以及美元回落也支持歐元走高。最新反彈也可能與市場為關鍵數據做準備有關，包括德國月度調和通脹率初值和歐元區季度經濟展望。即便如此，美聯儲(Fed)和美國外交官對更高利率的辯護似乎對歐元/美元的買家構成了挑戰。

歐洲央行政策制定者克拉斯·諾特表示，整體通脹似乎已經見頂，但諾特補充稱，如果潛在通脹沒有實質性減弱，那麼很有必要將目前的加息步伐維持到5月。

德國央行行長暨歐洲央行管委納格爾對德國《股市日報》表示，歐洲央行需要進一步大幅加息以推動通脹回到2%。

他的同僚施納貝爾稱，目前還不清楚歐洲央行迄今為止的加息行動是否會推動通脹率回到2%。

展望未來，德國1月調和通脹率初值料增長10.%，前值9.6%，這將是歐元兌美元交易員的首個指引。在此之後，歐盟委員會的季度經濟增長預測和美國每週初請失業金人數將被視為新的推動力。

總體而言，在關鍵數據/事件之前，歐元兌美元的反彈似乎難以捉摸，尤其是在美聯儲鷹派擔憂的情況下。

英鎊兌美元

英鎊/美元交投於1.2070附近，從週二觸及的一個月低位1.196美元回升，維持溫和上漲勢頭。

週四倫敦時段，英鎊兌美元在1.2085附近刷新盤中高點，多頭連續第三日占上風。在美元普跌之際，該貨幣對忽略英國經濟政治擔憂。這也可以與週五發佈英國第四季度GDP初值前市場整理有關。

美元指數跟隨美債收益率下跌逆轉前日反彈行情，盤中下跌0.11%報103.35。不過10年期美債收益率在週三自1個月高點反轉以結束三日上漲，目前承壓於3.61%附近。此外市場情緒謹慎樂觀也打壓美元指數。

英國皇家特許測量師學會(RICS)的調查數據在當天早些時候提到，英國房地產市場上個月遭遇了自2009年以來最廣泛的價格下跌，因為過去一年的加息給潛在買家帶來了壓力。

在此背景下，市場情緒略偏樂觀，打壓美元。 10年期美債收益率自1個月高點反轉，結束三日上漲，目前承壓於3.61%附近。這幫助標普500指數期貨忽略華爾街收跌並依然小幅上漲。

與此同時，本週五將公佈英國第四季度國內生產總值(GDP)數據，市場預計英鎊會出現強勁走勢。預期英國第四季度國內生產總值初值將回落達到0.4%，前值為1.9%。另外，英國季度數據預計將持平，而不是收縮0.3%。

除了英國國內生產總值外，英國工業生產和製造業生產也將是值得關注的經濟數據。

美元兌日元

美元/日元週三上漲0.32%，至131.43。

週四歐市早盤市況清淡，美元兌日元徘徊於131.50附近，多頭難以延續前日反彈行情。

日元(JPY)得到了預期的支持，即高通脹可能會導致日本央行(BoJ)在今年晚些時候採取更鷹派的立場。除此之外，較弱的風險基調進一步有利於避險的日元，並對美元/日元貨幣對施加下行壓力。

上述基本面背景表明，美元/日元貨幣對阻力最小的路徑是下行。儘管如此，在沒有任何相關影響市場的經濟數據發佈的情況下，缺乏後續拋售讓激進的看空交易者保持警惕。儘管如此，有影響力的FOMC成員的講話可能會為美元提供一些動力。除此之外，更廣泛的風險情緒應該允許交易員抓住圍繞美元/日元的短期機會。

高盛研究團隊認為，未來幾周的風險平衡狀況有利於日元走軟。

加拿大央行公佈了最新貨幣政策會議的紀要，該檔對加元沒有影響，因為加拿大央行在公佈決議後暗示將暫停加息。美元/加元交投於1.3430附近。

紐元/美元週三下跌0.3%，至0.6305美元。

澳元/美元下跌至0.6920，原因是美股表現糟糕打壓澳元/美元。週二曾大漲超過1%，因澳洲聯儲週二宣佈升息25個基點。

現貨黃金盤初一度觸及周線新高1,886.31美元，但隨後迅速回落，目前該貴金屬交投於1,874美元附近。另外，原油價格維持上漲勢頭，WTI油價目前交投於78.40美元。

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