2月3日星期五，投資者需要關注的事項：

歐洲央行和英國央行公佈貨幣政策後，美元收復美聯儲決議後的大部分失地。美元兌大多數主要貨幣小幅走高，日元是最強貨幣，英鎊是最弱貨幣。

週四股市上漲，一定程度上限制美元漲幅。美國國債收益率從美聯儲宣佈加息後峰值回落，當日收盤下跌。

週五亞市，風險情緒悲觀，因為標普500指數期貨等風險資產正面臨巨大壓力。美元指數努力突破短期阻力位101.55。10年期美國國債收益率持續下跌並跌破3.37%刷新當日低點。

標普500指數期貨擴大跌幅，原因是美國企業業績不佳，反映出市場避險情緒。標普500指數期貨連續三日上漲的行情暫時結束。美元指數所展現的看漲走勢繼觸及101.55附近後正面臨勢頭耗盡，然而，上行傾向仍完整。

與避險行情相背離的是，通脹回落的信號增強，市場對美國政府債券的需求正加速上升。 10年期美債收益率進一步跌破3.37%。

投資者正熱切關注美國非農就業數據，以尋求進一步指引。預期美國非農新增18.5萬，前值為22.3萬。勞動力需求超出預期，美國勞動力市場具有彈性。因此，就業成本指數數據可能會令市場意外。預計失業率將自前值3.5%上升至3.6%。

SPI資產管理的分析師Stephen Innes稱，本周央行決議和市場價格大幅波動交織在一起，但這不會降低非農數據引發市場出現較大波動的能力。

非農就業數據如果疲弱，只要非農數據沒有跌下懸崖，引發衰退反彈，就可能會重新引發今年所有積極交易。尤其重要的是，非農將提供迄今為止最關鍵的證據，相較於美聯儲自身釋放的更微妙的延續鷹派加息的信號，市場因非農對利率政策的定價將更符合現實。

英鎊兌美元

週四(2月2日)歐洲時段盤中，英國央行公佈最新的2月利率決議，英國央行如期升息50基點，至4.00%，符合市場普遍預期。支持升息和不升息的人數比例為7比2，和此前預期也一致。本次的50基點的加息，是英國央行連續10次加息。自2021年12月以來，英國央行已連續加息9次，當前利率達到2008年10月以來最高水準。

從本次英國央行決議聲明上看，英國央行決議內容較為中性。在決議公佈後，英鎊兌美元短線加劇震盪，先是跳升60點，此後又收回漲幅轉跌，自高位累計下跌100點，最終跌至數周低點1.2330。英國央行加息後，英國10年期國債收益率部分反彈，上升7個基點至3.236%，日內仍跌7個基點。

經濟增長方面，預計英國經濟衰退將在5個季度內出現略低於1%的GDP高峰-低谷下降，而11月的預測是在8個季度內下降約3%，預計GDP最早在2026年之前不會回到疫情前的峰值，新冠疫情、英國脫歐、勞動力供應和高能源價格降低了英國2024年和2025年的潛在供應增長。自2021年以來，英國與歐盟的商品貿易弱於官方數據所暗示的，對生產率造成了提前打擊。

英國央行將利率提高到4%，暗示利率接近峰值。它放棄了在必要時繼續“強力”加息的承諾，並表示通脹可能已經見頂。英國央行正試圖在不加劇預期衰退的情況下抑制英國10%通脹率帶來的風險，它表示，自2021年12月以來的加息可能會對經濟產生越來越大的影響。它說，這應該有助於在今年年底前將通脹率降至4%左右。此前，英國央行曾預測2023年的通脹率在5%左右。英國央行貨幣政策委員會表示：“如果有證據表明壓力持續存在，那麼就需要進一步收緊貨幣政策。”這向投資者發出了一個信號，即英國央行的大幅加息可能即將結束。

IMF報告表示，在主要工業化國家中，英國將面臨最慘澹的兩年，預計2023年將陷入經濟衰退，是七國集團(G7)中唯一會出現經濟萎縮的國家，而2024年將成為經濟增長最慢的國家。

歐元兌美元

歐洲央行(ecb)也上調利率50個基點，並決定3月再上調利率50個基點。不過，拉加德表示，接下來的利率決議將會在每次會議上決定，並將取決於數據。由於投資者相信歐央行即將實現終端利率，歐元/美元處在1.0900關口緊上方。

德國國債收益率大跌，但位於強勁支撐上方保持更廣泛的看漲觀點。 10年期和5年期德國國債收益率自當日大跌大幅回升，若自此獲得強勁跟進買盤，可能進一步上升。

週五亞市盤中，歐元/美元嘗試在1.0900下方建立一個緩衝。受美聯儲利率決議引發的波動性影響，該貨幣對在過去兩個交易日大幅震盪，這種行情非農公佈前可能延續。

歐元兌美元在一小時圖上形成庫存派發形態後直線下跌。位於1.1006-1.1033區間的庫存派發表明庫存從機構投資者轉為零售參與者。匯價跌至2月2日低點1.0885附近。此外相對強弱指標轉入看跌區間20.00-40.00，表明後市將進一步下跌。

丹麥丹斯克銀行分析師預計，3月歐央行將再加息50個基點，5月將再加息25個基點。丹斯克銀行分析對歐元/美元交易策略是維持做空傾向，原因是他們仍然認為中期驅動因素表明歐元/美元受到高估(而不是低估)。。

美元兌日元

週四早盤，日本央行副行長若田部昌澄(Mazasumi Wakatabe)表示，央行繼續實施現行貨幣政策的決心沒有改變。美元/日元延續周線跌勢跌至128.07後，當日收於128.60左右。

週五亞市美元指數繼測試週四高位101.55後已遇到阻力，美元/日元刷新日線低位128.50。美國非農就業(NFP)數據公佈前市場維持焦慮，預期美元/日元將出現震盪走勢。

日經銀行服務業採購經理人指數自前值52.4小幅降至52.3。日本央行行長黑田東彥週五對日本議會表示，“日本央行必須維持超寬鬆政策，以支持經濟增長，並為企業加薪創造環境。 由於就業市場非常緊張，預計薪資將大幅上漲。”

瑞士信貸表示：由於美國國債收益率未能延續最近的逆轉回升，美元/日元的短期風險很快就會再次轉為走低，這與我們更廣泛的看跌觀點一致。

美元/日元最新錄得128.57，當日下跌0.07%。

現貨黃金自1950美元價格區間暴跌，當日收於1913美元附近。原油價格有所下跌，但由於美股走勢轉好，跌幅有所緩和。 WTI油價目前交投於75.80美元。

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