1月5日星期四，投資者需要關注的事項：

週三，美元兌主要貨幣對出現反轉大幅下跌。然而，美元兌主要貨幣對跌幅並不均衡，澳元表現最強，而歐元最為疲弱。

事實上，中國和澳大利亞的消息是導致美元拋售的最初催化劑。新聞顯示，經過兩年的衝突，中國國家發展和改革委員會正在討論對澳大利亞煤炭進口取消部分禁令的計畫。此前，澳大利亞稱新冠病毒來源於中國，引發中國民眾憤怒，並對多種澳大利亞產品實施了禁令，澳大利亞商品出口中國於2020年年中中斷。從市場消息來看，煤炭進口最早可能在4月1日恢復。

另一個令美元承壓的因素來自日本，日本央行試圖降低政府債券收益率。日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)指出，政策制定者將繼續實施寬鬆貨幣政策以實現通脹目標。

全球債券收益率下降，打壓美元，因為澳大利亞和日本的消息影響債券收益率，同時拖累海外債券收益率。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示，全球三分之一的經濟體可能在2023年陷入衰退。

市場情緒繼續關注著中國經濟發展形勢。一方面，市場人士樂觀地認為，中國在取消清零政策後將恢復增長。這一樂觀情緒提振了風險情緒，減少了對美元的需求。但另一方面，許多人預計這種復蘇將是一條漫長而崎嶇的道路。

美國時段午後，美聯儲(FOMC)公佈了最新會議紀要。該檔顯示，政策制定者仍對通脹風險感到擔憂，儘管美聯儲樂見10月和11月價格壓力出現緩解，但他們目前仍在根據價格壓力做出貨幣政策決定。

多數與會者指出，通脹上行風險仍是影響貨幣政策前景的關鍵因素。一些官員認為，通脹風險可能更加持久，而一些官員則認為，通脹風險更為均衡。最後，沒有跡象提出美聯儲計畫下次會議上的加息幅度。

這一消息打壓股市從盤中高點回落，並引發了有關美國官員將繼續積極收緊貨幣政策的猜測。

週五將公佈的12月就業報告是本周美國經濟的主要焦點，預計將顯示雇主在該月增加了20萬個工作崗位，而12月的平均時薪預計將增長0.4%，同比增幅為5%。

週三的數據顯示，由於勞動力市場仍然緊張，美國11月的職位空缺下降幅度低於預期。仍然穩固的就業市場被認為給了美聯儲抗通脹戰役中繼續加息的空間。

歐元兌美元

歐元兌美元收盤時勉強守住1.0600關口，收報1.0603。數據顯示，法國12月消費者價格壓力的緩解程度超過預期，歐洲地區的通脹可能已經見頂，樂觀情緒使歐元上漲。這提振了歐洲央行可能採取不那麼鷹派的政策的希望，這將反過來支持更強勁的經濟。

當地時間1月4日，歐元集團主席帕斯卡爾·多諾霍在《經濟學人》發表專欄文章，稱歐洲正面臨著巨大的挑戰和不確定性，能源危機將歐洲通貨膨脹推向歷史新高，這對經濟的考驗巨大。在包括美國的所有發達經濟體中，歐盟承擔了俄烏衝突最大代價，導致歐洲能源價格被嚴重推高，這也使得歐元區首次面臨有史以來的長期高通脹，當下必須採取行動降低通貨膨脹。

法國巴黎銀行首席經濟學家William Vijlder在一篇文章中說，新的一年，歐洲和美國的關鍵經濟變數應該會發生變化，通脹將大幅下降，央行利率將達到峰值，經濟將滑向衰退。他表示：“美聯儲和歐洲央行應該會在2023年初繼續上調政策利率，但隨後它們的貨幣政策應該已經足夠收緊，並將轉向觀望。”Vijlder指出，美國和歐元區今年都將有一段時間處於衰退之中，衰退預計是短暫和輕微的，但如果能源價格再次上漲或通脹下降幅度低於預期，經濟收縮幅度可能會更大。

法國興業銀行表示，歐元可能在2023年初上漲，因風險偏好積極、能源價格下跌以及俄烏衝突可能緩和，這將使市場更多地關注歐洲央行的政策收緊。法國興業銀行外匯策略師Olivier Korber表示，美聯儲的預測顯示，與歐洲央行對歐元區通脹的預測相比，美國通脹下降的速度要快得多。因此預計歐洲央行將大幅加息，其加息週期可能比美聯儲持續的時間更長。Korber稱，“即使1月份的季節性因素表明歐元兌美元兌USD開局緩慢，但預計隨著邁向春季，其走勢將加速。”

英鎊兌美元

英鎊兌美元回到1.2050附近舒適區域，周線波動不大。在英國實際國內生產總值錄得負值的情況下，市場擔憂英國經濟衰退狀況打壓英鎊買盤。

Shore Capital的分析師在一份報告中表示，由於各方面經濟逆風，預計2023年上半年英國的消費環境將會艱難。然而，英國就業市場將繼續支撐經濟，預計就業市場全年都將保持韌性，失業率將達到4.5%-5%，“2023年英國最低工資上調近10%的提議，可能足以讓下半年的實際工資得到有效增長。”他們補充稱，由於對商品和服務的需求預計在今年第四季度才會開始改善，資產負債表穩健、管理能力強、目標意識強的企業更有可能跑贏市場。

荷蘭國際預計，英鎊兌美元可能將下跌，特別是如果市場開始減弱此前的預期，即美聯儲可能會降息，而英國央行正變得更加謹慎的話。荷蘭國際集團分析師Chris Turner在一份報告中表示，他們認為，預計將從2023年夏季開始的美聯儲200個基點降息幅度可能會略微縮減。他稱，如果美國數據，特別是通脹和工資數據超出預期，英鎊兌美元可能會跌至1.1650。

美元兌日元

週三，美元兌日元美國交易時段上漲了大約200個點，收漲1.24%，收報132.62。在美國供應管理協會(ISM)公佈的製造業採購經理人指數疲弱且美債收益率大幅上升之後，美元兌日元大幅飆升。

儘管日本央行在12月調整了國債收益率波動範圍後，日元大幅上漲，美元兌日元大幅走弱，但130關口附近支撐極強，本周再次受阻130關口後，更多的逢低買盤入場，在短線幫助美元兌日元反彈。

儘管市場存在風險情緒，但由於日本央行傾向於進一步放寬政策以推高薪資，以實現2023年和2024年通脹上調的預期，也會幫助美元兌日元恢復上漲。

大宗商品相關貨幣兌美元走高，澳元兌美元反彈愈150點。由於美股丅，澳元兌美元目前在0.6830附近交易。另外，美元兌加元交投於1.3500附近，離盤中低點1.3476不遠。

由於擔心中國原油需求，原油價格週三繼續下跌。WTI原油價格跌至每桶72.90美元。一方面，原油受到對中國需求減少的擔憂的影響，隨後因美股下跌出現回落。

倫敦金交投於1,851美元左右，此前一度觸及六個月新高1,865.12美元。

美債收益率回落，10年期美債收益率目前徘徊在3.70%左右，當日下跌8個基點，兩年美債收益率錄得4.38%，當日下跌2個基點。

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