中国经济复苏前景支撑WTI油价小幅上涨,趋势线且MACD信号看跌对空头有利

2023-02-20 18:02:32

周一亚欧市场,WTI原油价格自10周低点反弹目前交投于77.32美元/桶。亚洲股市普遍上涨,提升了市场对中国需求复苏持乐观态度分析师预计,由于运输燃料需求增加以及新炼厂投产,中国的原油进口量将在2023年创下历史新高。

石油多头目前最大的希望莫过于中国经济的复苏。而值得关注的是,中国人民银行周一也维持基准抵押贷款利率在历史低位不变,旨在通过更多的刺激措施支撑经济增长。

高盛在2月19日的报告中称,未来的石油供应短缺可能会推动油价在今年年底达到每桶100美元。

不过,对于美联储进一步加息的预测,仍令原油多头有所顾忌。

上周的经济数据显示,通胀仍处于高位,就业市场紧张,消费者支出有韧性,给了美联储更多加息的空间。高盛和美国银行预测今年还将加息三次,每次25个基点,两家银行之前估计将加息两次。

交易员们预计至少还有两次加息,并认为美联储利率到7月将达到5.3%的峰值,联储正试图为经济降温并推动通胀回落。

本周华尔街的焦点将集中在周三美联储将会发布的2月政策会议纪要上,如果Fed在会议期间保持鹰派言论,那么这份纪要反映出来的线索将不会太过乐观。

已经有越来越多的迹象显示,美国的原油供应是过剩的,此前一周美国库存增加远高于预期,这打压了油价。无独有偶,华盛顿还宣布,从战略石油储备中再度释放2600万桶原油。

随着大幅加息的影响开始显现,人们对全球经济放缓的担忧日益加剧,原油价格今年迄今一直在苦苦挣扎。

摩根大通分析师上周五在报告中称,OPEC+联盟不大可能捍卫80美元的价格下限,因此今年不需要削减产量配额。报告补充说,OPEC+可能会增加40万桶/日的供应。

摩根大通分析师表示,俄罗斯石油产量预计将在6月前全面复苏,而油价上涨又阻止美国回购石油以增加战略石油储备。油价周线预计下跌2.5%,因为强劲的美国经济数据加剧了人们对美联储将继续实施紧缩货币政策以应对通胀的担忧,这可能会打击燃料需求。
    摩根大通还维持了对最大进口国中国石油需求增长77万桶/日的估计。分析师表示,由于对燃料的需求增加,预计中国在2023年将进口创纪录的原油,这主要是由于人们在防疫限制取消后增加出行。

沙特阿拉伯能源部长阿卜杜勒阿齐兹··萨勒曼王子周一表示,欧佩克+足够灵活,可以在任何需要的时候改变决策。

上周,沙特阿拉伯能源部长表示,目前的欧佩克+石油产量协议将被锁定到年底,并补充说,石油集团不能仅仅根据最初的信号来增加产量。受上述言论影响,WTI原油保持上行势头不变日内目前上涨1%。

本交易日因华盛顿诞辰,美国原油市场将提前休市,或将令市场交投受到一些限制。

CME原油期货市场数据

根据芝加哥商业期货交易所集团原油期货市场初步数据,上周五原油未平仓合约连续第三日下降,此次下降超过1.4万份。另一方面,成交量增长约18.97万份合约,结束两日下降。

上周五WTI原油价格再度下跌,不过油价下跌同时未平仓合约萎缩,暗示油价可能反弹。下一个上行目标为213高点80.57美元。

 

WTI原油技术分析

WTI油价仍处在21日移动均线和50日移动均线汇合处以及11月以来下行倾向阻力线和100日移动均线下方。

WTI油价持续交投上述关键技术指标下方,MACD信号看跌也让空头维持期待。

前日录得的低位75.30美元附近成为空头目标,若WTI油价跌破该水平,将测试水平区域,该区域包括12月初以来的多个水平73.00-72.70美元附近。

WTI油价跌破72.70美元,70.30美元附近的2022年底低位和70.00美元心理关口将成为目标。

WTI油价出现反弹,必须突破处在78.10美元附近的50日移动均线和21日移动均线,才能吸引短线多头。

在此之后,上述数日阻力79.00美元附近和100日均线80.70美元附近可能会成为多头目标。

如果油价升穿80.70美元,1月高位82.70美元附近和去年12月高位83.30美元附近可能会成为WTI油价的最后防线。

WTI油价:日图

 

 

 

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