风险情绪有所改善,市场焦点转向鲍威尔周三讲话和周五的非农报告

2022-11-29 17:37:21

以下是1129日周二投資者需要了解的事情:

继周一的避险情绪之后,周二早上的市场情绪似乎有所改善,亚洲主要股指录得令人印象深刻的单日涨幅。美元指数在周一上涨了0.5%以上,但由于美元难以找到避险需求,美元指数掉头向下,目前交投于106.20附近

圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储需要进一步提高利率,然后在整个明年和进入2024年都保持高利率,以控制通胀,并使其向美联储2%的目标回落。之后,美元在纽约汇市盘初反弹并进一步上扬。

美联储主席鲍威尔周三(1130日)的评论将受到关注,以了解关于进一步紧缩的任何新信号,美国11月的关键就业数据也将在周五公布。美联储在1213-14日开会时,预计将再加息50个基点。

美元指数从928日触及的20年高点114.78跌至106.05,原因是市场预期其涨势可能已经过头,而且美联储希望放缓加息步伐。

FXStreet的高级分析师Joseph Trevisani表示,最近的一些下跌也可能是由于投资者和交易员在年底前获利了结所致,他指出,许多交易公司在12月缩减活动。

多伦多丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示,尽管风险偏好恶化,但美元早些时候的下跌可能反映了市场对美元情绪的转变,但他指出,现在还不能确定。

欧盟委员会将在今天晚些时候公布商业和消费者信心调查结果。德国经济统计局(Destatis)将公布11月通胀数据,美国经济数据将包括9月房价指数(房价指数)和世界大型企业联合会(Conference Board)的消费者信心指数(Consumer Confidence Index)。加拿大第三季度国内生产总值(GDP)数据也将被视为新的动力。

中国证券监管机构宣布,将允许房地产开发商获得再融资。据《环球时报》报导,“最近政府采取了一系列措施来稳定房地产市场和整体经济,新举措旨在让上市开发商利用资本市场来缓解他们的资金困境。 ”受此影响,上证综合指数收涨2.31%,香港恒生指数上涨5.24%

此外,胡锡进在推特上发文称,“中国可能比预期更早走出新冠肺炎的阴影”,进一步提振了风险情绪。反映了市场情绪的改善,美国股指期货在欧洲早盘上涨了0.2%0.5%

欧元兑美元:

欧元兑美元在周一收于负值区间后获得动能,欧元兑美元最新小幅升向1.0400。欧洲央行(ECB)行长拉加德(Christine Lagarde)周一在欧洲议会经济和货币事务委员会(ECON)作证时重申,利率仍将是对抗通货膨胀的主要工具。在谈到经济前景时,拉加德指出,欧元区的增长预计将在今年剩余时间和2023年初继续走弱。

欧洲央行最近的鹰派言论引发了人们对升息75个基点的猜测。如果今天以及明天的通胀数据出人意料地上升,投机行为可能会进一步增加。如果通胀方面出现意外的上行,可能最终会推动欧元兑美元突破1.05这一关口。

接受彭博社调查的大多数分析师预计欧元区通胀在11月份将略有缓解。如果今天来自德国的数据指向这个方向,市场上的利率幻想和欧元可能会受到抑制,但由于欧洲央行的鹰派言论和仍然较高的通胀率,欧元的下行压力可能会有限。

英镑兑美元:

英镑兑美元在周一晚些时候跌破1.1950,但在周二早些时候逆转了走势。截至发稿时,该货币对在1.2000左右的积极区域内交易。

英国央行(BOE)行长安德鲁•贝利(Andrew Bailey)将于格林尼治时间18:00发表讲话。

荷兰国际集团的经济学家预计,进入年底,英镑仍将孱弱因为美元寻得更多支撑且英国经济前景暗淡不利于英镑。

大华银行集团(UOB Group)经济学家Lee Sue Ann和市场策略师Quek Ser Leang认为,英镑兑美元未来几周有望在1.1850-1.2080区间内徘徊。

道明证券经济学家认为,英国通胀前景面临的风险偏向下行,但英国央行可能会进一步加息,直到终端利率达到4.25%。在很长一段时间内,通胀风险始终处于上行,但我们现在认为,随着投入成本继续正常化,需求条件进一步恶化,通胀风险已向倾向下行。我们的预测是英国央行将在12月和2月加息50个基点,3月加息25个基点,终端利率将达到4.25%。不过,如果通胀(和劳动力市场)的下行风险在未来几个月成为现实,那么风险是,英国央行可能会以略低的终端利率停止紧缩周期。

美元兑日元:

美元兑日元周一触及8月底以来最低水平137.50,因日圆利用避险资金流入。由于美元周二早些时候一直处于劣势,美元兑日元汇率很难出现反弹。

路透社周二的一项调查显示,超过90%的经济学家预计日本央行的下一个政策举措将是取消大规模的货币宽松政策。然而,这种变化预计在2023年下半年之前不会发生。这加上积极的风险基调,可能削弱避险的日元,并为美元兑日元提供支撑。

市场参与者现在期待着世界大型企业联合会(Conference Board)发布的美国消费者信心指数(US Consumer Confidence Index),该指数将于北美时间晚些时候发布。这与美国债券收益率一起,将影响美元价格动态,并为美元兑日元提供一些动力。交易商还将从更广泛的市场风险情绪中寻找线索,以抓住短期机会。不过,市场的焦点将是美联储主席鲍威尔周三的讲话和周五的非农就业报告。

来自中国的新消息帮助金价积聚了看涨势头,黄金已经收复了周一的所有失地。黄金昨日上涨0.7%,至1,755美元。基准10年期美国国债收益率保持在3.7%以下,允许风险感知驱动黄金的行动。

原油价格下跌周一打压加元,美元加元攀升至近三周高位1.3505。周二早盘,随着西德克萨斯中质原油上涨近3%,美元加元仍处于看跌压力之下,在1.3430附近的负区域深度交易。加拿大经济第三季度的年化增长率预计为3.5%,略高于第二季度的3.3%

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